Manual do cliente — Sistema financeiro Otpro Capital

Para quem é: as pessoas da sua empresa que usam o sistema — quem lança contas e quem só consulta. Não é preciso saber nada de informática além de usar um navegador.

Endereço: https://app.otprocapital.com.br

Versão deste manual: 05/09/2026.

Em uma frase

O sistema é o lugar onde as contas da sua empresa ficam registradas — o que você tem a pagar, o que tem a receber, e o que já foi pago. Você lança; a Otpro confere; os relatórios saem prontos.

Você nunca precisa mandar planilha para ninguém. O sistema funciona inteiro pelo navegador, no computador e no celular.

1. Entrar

O primeiro acesso

A Otpro envia um convite por e-mail, vindo de Otpro Capital <relacionamento@otprocapital.com.br>. Dentro dele há um link. Ao clicar, você escolhe a sua senha e pronto — está dentro.

⚠️ O link do convite vale por 24 horas e serve uma vez só. Se passar do prazo, não há como reaproveitar: peça outro à Otpro. Não é burocracia — é o que impede que um e-mail encaminhado por engano vire uma porta aberta.

💡 Se o convite não chegou: procure na caixa de spam ou lixo eletrônico e, se não estiver lá, avise a Otpro. Não tente se cadastrar sozinho — o sistema não tem cadastro aberto, de propósito: só entra quem a Otpro convidou.

Os acessos seguintes

Endereço, e-mail e senha. Nada mais.

Esqueci a senha

Na tela de entrada há "Esqueci minha senha". Você informa o e-mail e recebe um link.

2. A tela de abertura — a posição da sua empresa

Ao entrar, você vê a posição de hoje. Três números:

🔴 A "Diferença" NÃO é o saldo do seu banco, e a tela diz isso ao lado do número: "se tudo for pago e recebido — não é o saldo do banco".

Vale insistir, porque é o mal-entendido mais caro possível: o sistema não sabe quanto há na sua conta bancária. Ele sabe o que está lançado. Uma empresa pode ter "Diferença: R$ 12.000" e R$ 300 no banco — as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, porque uma fala de compromissos e a outra de dinheiro disponível.

Acima dos números, quando existe, aparece uma faixa vermelha: "3 contas já venceram e continuam em aberto", com o total e um link para vê-las. Ela some quando não há nada vencido — um painel que mostra "0 vencidas" todo dia treina o olho a pular a linha.

Mais abaixo: Próximos vencimentos e, se houver, a frase "2 lançamentos estão esperando a conferência da Otpro. Você não precisa fazer nada com eles."

3. Lançar uma conta

No menu: Contas a pagar ou Contas a receber → botão de nova conta. (Ou, na tela de abertura, os links nova conta a pagar / nova conta a receber.)

Os campos

💡 O "?" no canto do formulário abre a explicação de cada campo. Ele fica recolhido para o formulário caber na tela sem rolagem.

⚠️ Escreva o valor como você escreve normalmente: 1.234,56. O campo entende ponto de milhar e vírgula de centavos. Não use ponto no lugar da vírgula — 1.234 é mil duzentos e trinta e quatro, e é assim que o sistema vai ler.

⚠️ Categoria e centro de custo são cadastros da Otpro — você escolhe da lista, mas não cria itens novos. Isso é de propósito: eles são o vocabulário que a Otpro mantém igual em todas as empresas, e é o que permite comparar um mês com outro e uma empresa com outra. Precisando de uma categoria que não existe, peça à Otpro. Fornecedor e devedor, sim, você cadastra.

Parcelas

Se a conta se repete ou é dividida, o formulário tem o painel de parcelamento. São dois modos, e confundi-los muda o total por doze:

Cada parcela vira uma conta independente: pagar, corrigir ou cancelar uma não mexe nas outras. O parcelamento só existe na criação — depois de criadas, elas são contas separadas.

📌 Quando o valor não divide certo, a sobra de centavos vai na última parcela: R$ 1.000 em 3 são 333,33 + 333,33 + 333,34. É de propósito — a soma tem de fechar com a nota.

Anexar o boleto ou a nota

Na ficha da conta, seção Documentos. Aceita PDF e foto (.pdf .jpg .jpeg .png .webp .heic), até 10 MB por arquivo. Os tipos são Nota fiscal, Boleto, Comprovante de pagamento e Outro documento.

💡 Dá para tirar a foto do boleto com o celular e anexar direto — é para isso que o sistema abre no telefone.

4. O que acontece depois que você lança

Toda conta tem uma situação. Ela muda sozinha conforme o trabalho anda:

O caminho normal: você lança → fica Em análise → a Otpro confere e Aprova → quando é pago, vira Pago.

Se a sua conta voltar como "Pendência"

Significa que a Otpro precisa de alguma correção — e o motivo está escrito na ficha. Corrija o que foi pedido e use "Reenviar para análise". A conta volta para a fila da Otpro.

📌 Você não precisa procurar. Enquanto houver conta devolvida, uma faixa âmbar aparece logo abaixo do cabeçalho, em qualquer tela do sistema: "2 lançamentos voltaram para a sua correção — enquanto não forem reenviados, a Otpro não consegue seguir com eles", com os links para as duas listas. Ela some quando a última for reenviada.

O aviso mora na tela, e não só no e-mail, de propósito: se o e-mail não chegar — spam, caixa cheia, servidor fora do ar —, você ainda descobre a devolução ao entrar.

🔴 Por que você não vê botão de "Aprovar"

É a regra central do serviço, não uma limitação da sua conta. Quem lança não aprova o que lançou — nem você, nem o analista da Otpro que digita uma conta em seu nome. É essa separação que faz a conferência valer alguma coisa.

Da mesma forma: você edita uma conta enquanto ela está Em análise ou Pendência. Depois de aprovada, a correção passa pela Otpro — porque a partir dali o número já entrou em relatório, e mudança silenciosa em número que já circulou é a forma mais rápida de dois relatórios da mesma empresa discordarem.

5. Consultar: listas e relatórios

As listas

Contas a pagar e Contas a receber são a mesma tela com a pergunta trocada. No alto, uma faixa de totais: Vencido · Vence hoje · A vencer · Total em aberto · Já pago (ou Já recebido).

⚠️ Os totais somam o filtro inteiro, não a página que está na tela. Se o filtro descreve 120 contas e a tela mostra 50, a faixa fala das 120.

⚠️ Cada número só aparece se puder ser diferente de zero. Com o filtro padrão ("Em aberto"), não existe célula "Já pago" — as contas pagas nem entram no conjunto, e mostrar "R$ 0,00" ali estaria tecnicamente certo e seria lido como defeito.

"Vence hoje" não está vencido — a conta vence no fim do dia.

Em cada linha há um menu Ações, que leva para: Abrir a ficha, Corrigir valor, data ou classificação, Documentos e comprovantes e Histórico.

Os relatórios

Em Relatórios, três respostas sobre o mesmo período:

1. Fluxo de caixa realizado — o que efetivamente entrou e saiu
2. Aging — há quanto tempo cada conta está vencida
3. Posição por categoria e por centro de custo — onde o dinheiro está indo

E, em tela própria, a DRE — o demonstrativo de resultado, com comparação entre períodos.

🔴 Dois regimes, e os dois números são verdadeiros:

O sistema pergunta qual você quer, sempre — nunca escolhe em silêncio. A DRE abre por vencimento, porque é isso que uma DRE é.

⚠️ O aging é uma fotografia de hoje e não olha o período escolhido. Está escrito na tela.

Levar para fora: Excel, CSV e papel

Cada relatório tem botão de exportar. Há três formatos:

No alto de Relatórios há também a pasta completa em Excel — todos os relatórios em abas de um arquivo só. É o arquivo do fechamento do mês.

⚠️ A exportação traz tudo o que o filtro descreve, não só a página aberta. E o filtro usado vai escrito dentro do arquivo — sem isso, dois arquivos da mesma empresa com totais diferentes viram um mistério.

Onde este manual fica

Dentro do sistema, no último item do menu: Ajuda. E também na tela de entrada, pelo link Manual de uso do sistema — dá para lê-lo sem entrar, então ele serve também a quem ainda não conseguiu entrar. O endereço direto é https://app.otprocapital.com.br/ajuda, e é o mesmo link que chega no e-mail de convite.

6. No celular

O sistema foi feito para o telefone também — é onde você está quando lembra do boleto.

• A navegação vira um botão Menu, à esquerda. O Sair fica do outro lado, à direita, de propósito: para o dedo que ia navegar não encerrar a sessão. (No computador, os destinos ficam numa coluna à esquerda, que você pode recolher pelo botão ☰ no topo dela.)
• O nome da sua empresa continua visível o tempo todo, fora do menu.
• As tabelas largas rolam para o lado.
• Os botões escurecem e ganham uma moldura ao toque — é o sinal de que pegou. Não toque duas vezes num botão que salva.

7. Coisas que parecem erro e não são

8. Privacidade e segurança — o que você precisa saber

• Cada empresa é um espaço isolado. Você só alcança os dados da sua empresa, e isso é garantido pelo banco de dados, não apenas pela tela.
• Tudo o que acontece fica registrado — quem mudou o quê, quando. O registro é permanente e nem a Otpro consegue apagá-lo.
• A Otpro nunca pede sua senha, por e-mail, telefone ou WhatsApp. Se alguém pedir, não é a Otpro.
• Não compartilhe seu acesso. Precisando que outra pessoa use o sistema, peça um convite para ela — é gratuito e leva um minuto.

9. Precisa de ajuda?

relacionamento@otprocapital.com.br — e pode responder a qualquer e-mail que o sistema enviar; ele chega a uma pessoa de verdade.

Ao pedir ajuda, três coisas encurtam muito o caminho:

1. O endereço da tela (o que está na barra do navegador)
2. O que você esperava que acontecesse
3. Uma captura de tela, se possível

Documento mantido pela Otpro Capital. Última revisão: 05/09/2026.